0oo831基金净值

单位净值是评估基金投资收益的重要指标之一。根据最新数据显示，截至2023年9月26日，0oo831基金的单位净值为2.7280，较上一交易日下跌了0.44%。下面将介绍该基金的近期表现和基金类型，以及相关的投资内容。

1. 近期表现

近1月涨幅为3.65%

近1年涨幅为4.80%

近3月下跌了4.65%

近3年下跌了7.05%

近6月下跌了5.77%

成立来累计涨幅为172.80%

2. 基金类型

0oo831基金为股票型基金，属于高风险基金类别

3. 净值查询和最新行情

Schroder International Selection Fund Asian Total Return A1 Accumulation PLN Hedged基金（0P0000OOJP）的净值查询和最新行情等信息可以在相关网站上查询到。

4. 应付福利费

831,471 7 6 0 应付福利费 24,846,356 36,314,385 36,437,197 39,842,021 2,535,650,7 2,603,438,3 2,850,826,8 2,804,390,2 流动负债 62 21 36 86 220,623,47...

5. 开放式基金赎回

对于开放式基金，投资者赎回申请成功后，成功赎回的款项将在0个工作日内划出给基金持有人。

6. 南方隆元基金

百度南方基金管理有限公司提供南方隆元基金的最新净值和历史净值查询，可以在其官网上查到。

7. 诺安价值增长基金

诺安价值增长基金（320005）最新基金净值为0.6952，该基金重仓海南海药和地产股。

8. 基金申购与赎回计算公式

基金的申购份额计算公式为：申购份额 = （申购金额 申购费用） ÷ 申请日基金单位净值。

基金的赎回费用计算公式为：赎回费用 = 赎回份额 × 赎回当日基金单位净值 × 赎回费率。

9. 包装物成本记入的会计科目

随同商品出售的包装物成本记入销售费用。

10. 净现金流量计算

净现金流量的计算公式为：净现金流量 = 税后利润 折旧。

以上是关于“0oo831基金净值”的相关内容总结和解释。投资者可以根据这些信息来了解该基金的表现和风险水平，并结合自己的投资目标和风险承受能力做出相应的投资决策。